리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 교보증권에서 21일 HK이노엔(195940)에 대해 "Issue Comments. 케이캡 파트너사 변경"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
Report briefing | 교보증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "케이캡 유통 파트너사 보령으로 변경. HK이노엔은 보령과의 공동 판매 계약을 통해 수수료율을 큰 폭으로 개선할 수 있을 것. 다만 이 같은 개선 기대는 실적 추정치에 기 반영. 그리고 카나브 공동판매로 외형 성장 전략이 추가로 24년 실적 추정치에 반영될 것. 또한 HK이노엔의 24년 신규 품목 도입 관련 일부 언론에서 가능성을 보도하고 있는 상황. 24년은 HK이노엔이 1) 파트너사 변경, 2) 주요 제품 변경 등으로 큰 변화를 경험하는 한 해가 될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "이번 계약으로 실적 추정치 변동 요인은 1) 케이캡 판매 수수료 인하에 따른 영업이익 개선 2) 카나브 매출 인식에 따른 외형 성장 3) 카나브 공동 판매 수수료 인식에 따른 영업 이익 개선 등 3가지. 그리고 12월 21일 기준 24년 매출/영업이익 추정치는 교보증권 (8,830억/980억), 컨센서스(9,181억/972억). 1) 이 중 케이캡 판매 수수료 인하에 따른 영업이익 증익분(약 300억)은 이미 반영된 상태, 2) 카나브 공동 판매 매출 인식분(24년 1,250억 추정) 추가 필요, 3) 카나브 공동판매 수수료에 따른 영업이익 증익 분도 추가 인식 필요"라고 밝혔다. |
Report statistics | 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20224 | 49600원 | 3 | 57000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20231 | 52000원 | 3 | 60000원 | 46000원 | 3 | 3 | | 20232 | 47250원 | 3 | 56000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20233 | 48533.33원 | 3 | 60000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20234 | 52000원 | 2.98 | 65000원 | 48000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(신규) | | 목표가 | 53307.69원 | 65000원 | 48000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20231221 | BUY | 49,000원 | | 20231107 | BUY | 49,000원 | | 20231106 | BUY | 49,000원 | | 20231031 | BUY | 49,000원 | | 20231006 | BUY | 49,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20231221 | 교보증권 | BUY | 49,000원 | | 20231221 | 하나증권 | BUY | 55,000원 | | 20231208 | 한국투자증권 | BUY | 56,000원 | | 20231123 | 신한투자증권 | BUY | 50,000원 -끝- |
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